Inversionistas
|
Estados Financieros año 2002 | Al 30 de Septiembre
|
||||
|
Al 30 de septiembre 2002 |
||||
| ACTIVOS | ||||
|
Cuenta FECU
|
Actual
|
Anterior
|
||
| 5.11.00.00 TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES |
1.037.308
|
957.660
|
||
| 5.11.10.10 Disponible |
13.606
|
19.162
|
||
| 5.11.10.20 Depósitos a plazo |
53.102
|
52.430
|
||
| 5.11.10.30 Valores negociables (neto) |
1.743
|
1.565
|
||
| 5.11.10.40 Deudores por venta (neto) |
194.359
|
127.331
|
||
| 5.11.10.50 Documentos por cobrar (neto) |
1.873
|
102
|
||
| 5.11.10.60 Deudores varios (neto) |
100.962
|
94.594
|
||
| 5.11.10.70 Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas |
46.453
|
14.724
|
||
| 5.11.10.80 Existencias (neto) |
480.570
|
529.789
|
||
| 5.11.10.90 Impuestos por recuperar |
108.947
|
84.809
|
||
| 5.11.20.10 Gastos pagados por anticipado |
21.698
|
31.043
|
||
| 5.11.20.20 Impuestos diferidos |
11.669
|
0
|
||
| 5.11.20.30 Otros activos circulantes |
2.326
|
2.111
|
||
| 5.11.20.40 Contratos de leasing (neto) |
0
|
0
|
||
| 5.11.20.50 Activos para leasing (neto) |
0
|
0
|
||
| 5.12.00.00 TOTAL ACTIVOS FIJOS |
4.750.223
|
4.458.274
|
||
| 5.12.10.00 Terrenos |
37.965
|
26.768
|
||
| 5.12.20.00 Construcción y obras de infraestructura |
5.578.826
|
5.208.410
|
||
| 5.12.30.00 Maquinarias y equipos |
5.253.743
|
4.916.377
|
||
| 5.12.40.00 Otros activos fijos |
1.524
|
1.182
|
||
| 5.12.50.00 Mayor valor por retasación técnica del activo fijo |
418.217
|
498.455
|
||
| 5.12.60.00 Depreciación (menos) |
-6.540.052
|
-6.192.918
|
||
| 5.13.00.00 TOTAL OTROS ACTIVOS |
473.570
|
394.092
|
||
| 5.13.10.10 Inversiones en empresas relacionadas |
158.094
|
189.331
|
||
| 5.13.10.20 Inversiones en otras sociedades |
3.391
|
5.994
|
||
| 5.13.10.30 Menor valor de inversiones |
0
|
0
|
||
| 5.13.10.40 Mayor valor de inversiones (menos) |
0
|
0
|
||
| 5.13.10.50 Deudores a largo plazo |
77.564
|
73.252
|
||
| 5.13.10.60 Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas largo plazo |
47.971
|
34.732
|
||
| 5.13.10.65 Impuestos diferidos a largo plazo |
0
|
0
|
||
| 5.13.10.70 Intangibles |
3.564
|
4.159
|
||
| 5.13.10.80 Amortización (menos) |
-962
|
-1.038
|
||
| 5.13.10.90 Otros |
183.948
|
87.662
|
||
| 5.13.20.10 Contratos de leasing largo plazo (neto) |
0
|
0
|
||
| 5.10.00.00 TOTAL ACTIVOS |
6.261.101
|
5.810.026
|
||
| PASIVOS | |||||
|
Cuenta FECU
|
Actual
|
Anterior
|
|||
| 5.21.00.00 TOTAL PASIVOS CIRCULANTES |
1.117.696
|
894.451
|
|||
| 5.21.10.10 Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo |
412.567
|
293.769
|
|||
| 5.21.10.20 Obligaciones con bancos e instituciones financieras largo plazo - porción corto plazo |
258.468
|
157.061
|
|||
| 5.21.10.30 Obligaciones con el público (pagarés) |
0
|
0
|
|||
| 5.21.10.40 Obligaciones con el público - porción corto plazo (bonos) |
9.139
|
9.139
|
|||
| 5.21.10.50 Obligaciones largo plazo con vencimiento dentro un año |
0
|
0
|
|||
| 5.21.10.60 Dividendos por pagar |
0
|
0
|
|||
| 5.21.10.70 Cuentas por pagar |
187.134
|
144.728
|
|||
| 5.21.10.80 Documentos por pagar |
545
|
317
|
|||
| 5.21.10.90 Acreedores varios |
17.954
|
16.857
|
|||
| 5.21.20.10 Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas |
22.175
|
30.370
|
|||
| 5.21.20.20 Provisiones |
154.128
|
166.508
|
|||
| 5.21.20.30 Retenciones |
47.792
|
39.889
|
|||
| 5.21.20.40 Impuesto a la renta |
201
|
151
|
|||
| 5.21.20.50 Ingresos percibidos por adelantado |
5.503
|
8.813
|
|||
| 5.21.20.60 Impuestos diferidos |
0
|
25.616
|
|||
| 5.21.20.70 Otros pasivos circulantes |
2.090
|
1.233
|
|||
| 5.22.00.00 TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO |
2.429.885
|
2.201.906
|
|||
| 5.22.10.00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras |
700.000
|
650.000
|
|||
| 5.22.20.00 Obligaciones con el público largo plazo (bonos) |
300.000
|
300.000
|
|||
| 5.22.30.00 Documentos por pagar largo plazo |
0
|
0
|
|||
| 5.22.40.00 Acreedores varios largo plazo |
0
|
0
|
|||
| 5.22.50.00 Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas largo plazo |
0
|
0
|
|||
| 5.22.60.00 Provisiones largo plazo |
518.669
|
500.204
|
|||
| 5.22.70.00 Impuestos diferidos a largo plazo |
905.236
|
742.549
|
|||
| 5.22.80.00 Otros pasivos a largo plazo |
5.980
|
9.153
|
|||
| 5.23.00.00 INTERES MINORITARIO |
848
|
45
|
|||
| 5.24.00.00 TOTAL PATRIMONIO |
2.712.672
|
2.713.624
|
|||
| 5.24.10.00 Capital pagado |
1.524.423
|
1.524.423
|
|||
| 5.24.20.00 Reserva revalorización capital |
0
|
0
|
|||
| 5.24.30.00 Sobreprecio en venta de acciones propias |
0
|
0
|
|||
| 5.24.40.00 Otras reservas |
1.224.046
|
1.226.797
|
|||
| 5.24.50.00 Utilidades retenidas (sumas códigos 5.24.51.00 al 5.24.56.00). |
-35.797
|
-37.596
|
|||
| 5.24.51.00 Reservas futuros dividendos |
0
|
0
|
|||
| 5.24.52.00 Utilidades acumuladas |
0
|
0
|
|||
| 5.24.53.00 Pérdidas acumuladas (menos) |
0
|
0
|
|||
| 5.24.54.00 Utilidad (pérdida) del ejercicio |
41.056
|
39.257
|
|||
| 5.24.55.00 Dividendos provisorios (menos) |
-76.853
|
-76.853
|
|||
| 5.24.56.00 Déficit acumulado período de desarrollo |
0
|
0
|
|||
| 5.20.00.00 TOTAL PASIVOS |
6.261.101
|
5.810.026
|
|||
| ESTADO DE RESULTADOS | ||||||||
|
Cuenta FECU
|
Actual
|
Anterior
|
||||||
| 5.31.11.00 RESULTADO DE EXPLOTACION |
407.592
|
416.150
|
||||||
| 5.31.11.10 MARGEN DE EXPLOTACION |
516.509
|
524.194
|
||||||
| 5.31.11.11 Ingresos de explotación |
2.620.888
|
2.738.707
|
||||||
| 5.31.11.12 Costos de explotación (menos) |
-2.104.379
|
-2.214.513
|
||||||
| 5.31.11.20 Gastos de administración y ventas (menos) |
-108.917
|
-108.044
|
||||||
| 5.31.12.00 RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION |
-311.668
|
-307.484
|
||||||
| 5.31.12.10 Ingresos financieros |
6.392
|
8.403
|
||||||
| 5.31.12.20 Utilidad inversiones empresas relacionadas |
76
|
7
|
||||||
| 5.31.12.30 Otros ingresos fuera de la explotación |
60.086
|
88.132
|
||||||
| 5.31.12.40 Pérdida inversión empresas relacionadas (menos) |
-52.745
|
-47.581
|
||||||
| 5.31.12.50 Amortización menor valor de inversiones (menos) |
0
|
0
|
||||||
| 5.31.12.60 Gastos financieros (menos) |
-53.760
|
-75.213
|
||||||
| 5.31.12.70 Otros egresos fuera de la explotación (menos) |
-316.734
|
-332.869
|
||||||
| 5.31.12.80 Corrección monetaria |
-45
|
-292
|
||||||
| 5.31.12.90 Diferencias de cambio |
45.062
|
51.929
|
||||||
| 5.31.10.00 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA E ITEMES EXTRAORDINARIOS |
95.924
|
108.666
|
||||||
| 5.31.20.00 IMPUESTO A LA RENTA |
-55.133
|
-69.414
|
||||||
| 5.31.30.00 ITEMES EXTRAORDINARIOS |
0
|
0
|
||||||
| 5.31.40.00 UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERES MINORITARIO |
40.791
|
39.252
|
||||||
| 5.31.50.00 INTERES MINORITORIO |
265
|
5
|
||||||
| 5.31.00.00 UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA |
41.056
|
39.257
|
||||||
| 5.32.00.00 Amortización mayor valor de inversiones |
0
|
0
|
||||||
| 5.30.00.00 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO |
41.056
|
39.257
|
||||||
| ESTADO DE FLUJO EFECTIVO - DIRECTO | ||||
|
Cuenta FECU
|
Actual
|
Anterior
|
||
| 5.41.11.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION |
550.659
|
554.242
|
||
| 5.41.11.10 Recaudación de deudores por venta |
2.688.554
|
2.773.190
|
||
| 5.41.11.20 Ingresos financieros percibidos |
1.139
|
4.223
|
||
| 5.41.11.30 Dividendos y otros repartos percibidos |
393
|
4.317
|
||
| 5.41.11.40 Otros ingresos percibidos |
273.440
|
299.305
|
||
| 5.41.11.50 Pago a proveedores y personal(menos) |
-1.913.407
|
-2.022.376
|
||
| 5.41.11.60 Intereses pagados (menos) |
-32.876
|
-66.918
|
||
| 5.41.11.70 Impuesto a la renta pagado (menos) |
-843
|
-2.906
|
||
| 5.41.11.80 Otros gastos pagados (menos) |
-224.641
|
-199.322
|
||
| 5.41.11.90 I.V.A. y otros similares pagados (menos) |
-241.100
|
-235.271
|
||
| 5.41.12.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
170.170
|
-91.300
|
||
| 5.41.12.05 Colocación de acciones de pago |
0
|
0
|
||
| 5.41.12.10 Obtención de préstamos |
405.170
|
335.207
|
||
| 5.41.12.15 Obligaciones con el público |
0
|
0
|
||
| 5.41.12.20 Préstamos documentados de empresas relacionadas |
0
|
0
|
||
| 5.41.12.25 Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas |
0
|
0
|
||
| 5.41.12.30 Otras fuentes de financiamiento |
0
|
0
|
||
| 5.41.12.35 Pago de dividendos (menos) |
0
|
-102.409
|
||
| 5.41.12.40 Repartos de capital (menos) |
0
|
0
|
||
| 5.41.12.45 Pago de préstamos (menos) |
-235.000
|
-300.000
|
||
| 5.41.12.50 Pago de obligaciones con el público (menos) |
0
|
0
|
||
| 5.41.12.55 Pago préstamos documentados de empresas relacionadas (menos) |
0
|
0
|
||
| 5.41.12.60 Pago de otros préstamos de empresas relacionadas (menos) |
0
|
0
|
||
| 5.41.12.65 Pago de gastos por emisión y colocación de acciones (menos) |
0
|
0
|
||
| 5.41.12.70 Pago de gastos por emisión y colocación de obligaciones con el público (menos) |
0
|
0
|
||
| 5.41.12.75 Otros desembolsos por financiamiento (menos) |
0
|
-24.098
|
||
| 5.41.13.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION |
-689.041
|
-441.424
|
||
| 5.41.13.05 Ventas de activo fijo |
0
|
0
|
||
| 5.41.13.10 Ventas de inversiones permanentes |
2.552
|
0
|
||
| 5.41.13.15 Ventas de otras inversiones |
0
|
24.073
|
||
| 5.41.13.20 Recaudación de préstamos documentados a empresas relacionadas |
0
|
0
|
||
| 5.41.13.25 Recaudación de otros préstamos a empresas relacionadas |
0
|
28.050
|
||
| 5.41.13.30 Otros ingresos de inversión |
17.281
|
20.937
|
||
| 5.41.13.35 Incorporción de activos fijos (menos) |
-656.545
|
-439.343
|
||
| 5.41.13.40 Pago de intereses capitalizados (menos) |
0
|
0
|
||
| 5.41.13.45 Inversiones permanentes (menos) |
-19.851
|
-34.302
|
||
| 5.41.13.50 Inversiones en instrumentos financieros (menos) |
0
|
0
|
||
| 5.41.13.55 Préstamos documentados a empresas relacionadas (menos) |
0
|
-2.738
|
||
| 5.41.13.60 Otros préstamos a empresas relacionadas (menos) |
0
|
0
|
||
| 5.41.13.65 Otros desembolsos de inversión (menos) |
-32.478
|
-38.101
|
||
| 5.41.10.00 FLUJO NETO TOTAL DEL PERIODO |
31.788
|
21.518
|
||
| 5.41.20.00 EFECTO DE LA INFLACION SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE |
0
|
0
|
||
| 5.41.00.00 VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE |
31.788
|
21.518
|
||
| 5.42.00.00 SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE |
36.663
|
51.624
|
||
| 5.40.00.00 SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE |
68.451
|
73.142
|
||
| CONCILIACION FLUJO-RESULTADO | ||||
|
Cuenta FECU
|
Actual
|
Anterior
|
||
| 5.50.10.00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio |
41.056
|
39.257
|
||
| 5.50.20.00 Resultado en venta de activos |
8.941
|
2.900
|
||
| 5.50.20.10 (Utilidad) Pérdida en venta de activos fijos |
8.941
|
2.900
|
||
| 5.50.20.20 Utilidad en venta de inversiones (menos) |
0
|
0
|
||
| 5.50.20.30 Pérdida en venta de inversiones |
0
|
0
|
||
| 5.50.20.40 (Utilidad) Pérdida en venta de otros activos |
0
|
0
|
||
| 5.50.30.00 Cargos (Abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo |
456.083
|
389.006
|
||
| 5.50.30.05 Depreciación del ejercicio |
289.973
|
274.899
|
||
| 5.50.30.10 Amortización de intangibles |
81.389
|
62.379
|
||
| 5.50.30.15 Castigos y provisiones |
104.284
|
97.135
|
||
| 5.50.30.20 Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos) |
-76
|
-7
|
||
| 5.50.30.25 Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas |
52.745
|
47.581
|
||
| 5.50.30.30 Amortización menor valor de inversiones |
0
|
0
|
||
| 5.50.30.35 Amortización mayor valor de inversiones (menos) |
0
|
0
|
||
| 5.50.30.40 Corrección monetaria neta |
45
|
292
|
||
| 5.50.30.45 Diferencia de cambio neta |
-45.062
|
-51.929
|
||
| 5.50.30.50 Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo (menos) |
-27.215
|
-41.344
|
||
| 5.50.30.55 Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo |
0
|
0
|
||
| 5.50.40.00 Variación de Activos que afectan al flujo de efectivo (aumen.)disminuc. |
68.115
|
112.394
|
||
| 5.50.40.10 Deudores por venta |
10.609
|
5.107
|
||
| 5.50.40.20 Existencias |
28.702
|
69.919
|
||
| 5.50.40.30 Otros activos | 28.804 | 37.368 | ||
| 5.50.50.00 Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo aumen. (disminuc.) | -23.271 | 10.690 | ||
| 5.50.50.10 Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación | -61.780 | -3.454 | ||
| 5.50.50.20 Intereses por pagar | 12.247 | 53 | ||
| 5.50.50.30 Impuesto a la Renta por pagar (neto) | 155 | -3.010 | ||
| 5.50.50.40 Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de explotación | 0 | 0 | ||
| 5.50.50.50 I.V.A. y otros similares por pagar (neto) | 26.107 | 17.101 | ||
| 5.50.60.00 Utilidad (Pérdida) del interés minoritario | -265 | -5 | ||
| 5.50.00.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACT. DE LA OPERACION | 550.659 | 554.242 | ||
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