Estados Financieros año 2001 | al 30 de Septiembre
BALANCES GENERALES

Al 30 de septiembre de

2001

2000

MUS$

MUS$

ACTIVOS

ACTIVO CIRCULANTE:

Disponible

12,137

13,687

Depósitos a plazo y valores negociables

50,881

110,556

Deudores por ventas

121,269

197,483

Otros deudores

246,299

187,333

Existencias

519,228

549,561

Gastos anticipados

30,357

11,098

Otros activos circulantes

400

1,085

Total activo circulante

980,571

1,070,803

ACTIVO FIJO:

Activo fijo, neto

3,203,553

3,366,646

Obras en construcción

655,423

469,100

Desarrollo de minas, neto

279,762

295,630

Total activo fijo

4,138,738

4,131,376

OTROS ACTIVOS:

Otros activos

396,260

304,904

Aportes e inversiones

229,449

240,366

Deudores a más de un año

100,687

97,119

Total otros activos

726,396

642,389

TOTAL ACTIVOS

5,845,705

5,844,568

Balances año 2001 | al 30 de Septiembre
BALANCES GENERALES

Al 30 de septiembre de

2001

2000

MUS$

MUS$

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVO CIRCULANTE:

Bancos acreedores

459,762

301,141

Cuentas por pagar

207,288

189,817

Provisiones y retenciones varias

201,563

221,565

Otros pasivos circulantes

6,629

4,563

Impuestos a la renta

0

11,710

Total pasivo circulante

875,242

728,796

PASIVO A LARGO PLAZO:

Bancos acreedores

650,000

800,000

Obligaciones por colocación de bonos

300,000

300,000

Provisiones varias

512,231

628,827

Impuestos diferidos

769,067

630,227

Otros pasivos a largo plazo

8,924

8,783

Total pasivo a largo plazo

2,240,222

2,367,837

PATRIMONIO:

Capital

1,524,423

1,524,423

Otras reservas

1,226,797

1,215,885

Utilidad del período

55,874

137,356

Menos: Pago de excedentes al Fisco de Chile

-76,853

-129,729

Total patrimonio

2,730,241

2,747,935

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

5,845,705

5,844,568

Balances año 2001 | al 30 de Septiembre
ESTADOS DE RESULTADOS

Por el período de nueve meses terminado al 30 de septiembre de

2001

2000

MUS$

MUS$

RESULTADOS OPERACIONALES

Ingresos por ventas de cobre

1,950,750

2,041,044

Ventas de cobre comprado a terceros

302,522

298,295

Ingresos por ventas de subproductos

212,567

220,875

2,465,839

2,560,214

Costo de productos vendidos

-1,718,011

-1,554,305

Costo de cobre comprado a terceros

-295,738

-288,598

Resultado bruto

452,090

717,311

Más (menos):

Gastos de administración y ventas

-50,102

-49,456

Otros gastos operacionales

-48,532

-41,524

Diferencias y ajustes de cambio

26,123

6,011

Resultado operacional

379,579

632,342

RESULTADOS NO OPERACIONALES

Más (menos):

Ingresos financieros

8,193

9,324

Otras entradas

50,252

76,486

Gastos financieros

-74,645

-82,406

Otros gastos

-33,825

-101,351

Resultado no operacional

-50,025

-97,947

EXCEDENTES

329,554

534,395

Aporte al Fisco de Chile Ley N° 13.196

-197,177

-204,380

Impuestos a la renta

-76,503

-192,659

UTILIDAD NETA DEL PERIODO

55,874

137,356

Balances año 2001 | al 30 de Septiembre
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por el período de nueve meses terminado al 30 de septiembre de

2001

2000

MUS$

MUS$

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES:

Cobrado a clientes

2,503,763

2,615,581

Otros ingresos varios

52,903

43,249

Salarios, proveedores, servicios y otros

-1,700,160

-1,725,757

Iva pagado

-262,223

-265,454

Iva recuperado

224,262

234,205

Intereses cobrados

4,013

4,172

Intereses pagados

-66,350

-61,073

Impuestos a la renta

-2,565

-96,229

Coberturas financieras y de ventas

-5,716

-14,278

Dividendos percibidos

4,317

0

Total flujo operacional

752,244

734,416

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:

Ventas de activo fijo

0

768

Aportes a sociedades

-34,302

-3,832

Venta y liquidación de sociedades

24,073

0

Adiciones del activo fijo y desarrollo de minas

-444,645

-343,348

Recuperación cuentas por cobrar

48,987

25,614

Préstamos a largo plazo

-40,839

-21,859

Total flujo de inversiones

-446,726

-342,657

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Obtención de créditos bancarios

335,000

230,000

Amortizaciones de créditos

-300,000

-265,000

Excedentes de beneficio fiscal

-102,409

-197,953

Aporte al Fisco de Chile Ley N° 13.196

-193,606

-212,892

Cobertura de tasas

-24,098

0

Total flujo de financiamiento

-285,113

-445,845

VARIACION EFECTIVO EQUIVALENTE EN EL PERIODO

20,405

-54,086

SALDO INICIAL DE EFECTIVO EQUIVALENTE

42,613

173,858

SALDO FINAL DE EFECTIVO EQUIVALENTE

63,018

119,772

Balances año 2001 | al 30 de Septiembre
CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO NETO Y EL FLUJO OPERACIONAL

Por el período de nueve meses terminado al 30 de septiembre de

2001

2000

MUS$

MUS$

Utilidad del período

55,874

137,356

Pagos por aporte al Fisco de Chile Ley N° 13.196

193,606

212,892

Excedentes operacionales

249,480

350,248

Cargos (abonos) a resultados que no significan movimiento de efectivo:

476,826

439,747

Depreciaciones y amortizaciones

344,960

311,365

Bajas de activo fijo, neto

2,900

1,130

Utilidad realizada asociaciones con terceros

-41,344

-32,374

Resultado patrimonial subsidiarias

22,135

-411

-37,392

41,953

Impuestos diferidos, netos

116,950

99,887

Devengo por operaciones financieras

51

14,761

Efecto por variación tipo de cambio en otras cuentas

68,566

3,436

Disminución (aumento) de activos circulantes:

24,793

-10,232

Deudores por ventas

6,734

13,879

Otros deudores

-19,524

6,688

Existencias

62,150

-25,663

Gastos anticipados

-24,832

-4,339

Otros activos circulantes

265

-797

Aumento (disminución) de pasivos circulantes:

1,145

-45,347

Cuentas por pagar - Proveedores

14,897

-4,694

Provisiones y retenciones varias

-15,109

-34,946

Otros pasivos circulantes

4,472

1,894

Impuestos a la renta por pagar

-3,115

-7,601

Total flujo operacional

752,244

734,416